世界経済インデックスファンドのご紹介(2016年1月31日現在)

資産運用に全く手間をかけたくない方、もしくはDIY派だったけど、金額が大きくなりすぎて日々の値動きが気になってきてしまった……などの方がバランス型ファンドの購入を検討すると思います。

そんな方に、私的にオススメな運営会社の主観や予想が一切入らない、バランス型ファンドをご紹介させていただきます。

今回は世界経済インデックスファンドの３つをご紹介します。
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『世界経済インデックスファンド』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬：0.54%
実質コスト：0.703%(2015年1月20日時点)
※税込表示
純資産：169.86億円(2016年2月5日時点)
信託財産留保額：0.1%
決算：年１回　１月２０日
分配：20円を出す場合あり。
設定日：2009年1月16日
『概要』
株式と債券を50：50
地域別のGDP総額の比率を参考に年１回配分を見直し。

『基本組み入れ比率』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　株式　　┃　債券　　┃
┣━━╋━━━━━╋━━━━━┫
┃日本┃　　５％　┃　　５％　┃
┃先進┃２７．５％┃２７．５％┃
┃新興┃１７．５％┃１７．５％┃
┗━━┻━━━━━┻━━━━━┛

『リスクとリターン』
・モーニングスター参考(実績)
┏━━┳━━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　リスク　　┃リターン　┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃１年┃１２．０９％┃－８．１％┃
┃３年┃１１．３７％┃　７．０％┃
┃５年┃１３．２１％┃　８．２％┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

・私のインデックス参考
リスク：１４．１％
リターン：７．７％
※2015年12月までの20年間(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額　┃
┣━━╋━━━━━━━┫
┃１年┃　９１，９万円┃
┃３年┃１２２，５万円┃
┃５年┃１４８，４万円┃
┗━━┻━━━━━━━┛
※モーニングスターと運用会社を参考

『世界経済インデックスファンド（株式シフト型）』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬：0.594%
実質コスト：0.806%(2015年1月20日時点)
※税込表示
純資産：27.08億円(2016年2月5日時点)
信託財産留保額：0.1%
決算：年１回　１月２０日
分配：設定来なし
設定日：2013年11月8日
『概要』
株式：債券＝75：25
地域別のGDP総額の比率を参考に年１回配分を見直し。
純資産はファミリーファンド方式なので、気にすることはないでしょう。

『基本組み入れ比率』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓
┃　　┃　　株式　　┃　　債券　　┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃日本┃　７．５％　┃　２．５％　┃
┃先進┃４１．２５％┃１３．７５％┃
┃新興┃２６．２５％┃　８．７５％┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

『リスクとリターン』
・モーニングスター参考(実績)
┏━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓
┃　　┃　リスク　　┃　リターン　┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃１年┃１５．９３％┃－９．６７％┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

・私のインデックス参考
リスク：１６．９％
リターン：７．６％
※2015年12月までの20年間(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額┃
┣━━╋━━━━━━┫
┃１年┃９０，３万円┃
┗━━┻━━━━━━┛
※モーニングスターと運用会社を参考

『世界経済インデックスファンド（債券シフト型）』

投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬：0.486%
実質コスト： 0.636%(2015年1月20日時点)
※税込表示
純資産：5.59億円(2016年2月5日時点)
信託財産留保額：0.1%
決算：年１回　１月２０日
分配：設定来なし
設定日：2013年11月8日
『概要』
株式：債券＝25：75
地域別のGDP総額の比率を参考に年１回配分を見直し。
純資産はかなり乏しいですが、ファミリーファンド方式なので気にすることはないでしょう。

『基本組み入れ比率』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓
┃　　　┃　　株式　　┃　　債券　　┃
┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃日本　┃　２．５％　┃　７．５％　┃
┃先進国┃１３．７５％┃４１．２５％┃
┃新興国┃　８．７５％┃２６．２５％┃
┗━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛

『リスクとリターン』
・モーニングスター参考(実績)
┏━━┳━━━━━┳━━━━━━┓
┃　　┃　リスク　┃　リターン　┃
┣━━╋━━━━━╋━━━━━━┫
┃１年┃８．２９％┃－６．８４％┃
┗━━┻━━━━━┻━━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

・私のインデックス参考
リスク：１１．８％
リターン：７．７％
※2015年12月までの20年間(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額┃
┣━━╋━━━━━━┫
┃１年┃９３，２万円┃
┗━━┻━━━━━━┛
※モーニングスターと運用会社を参考


以上になります。
もちろん全てがノーロードで積み立てが可能な投資信託ですよ。

世界経済インデックスファンドは比率的に新興国の割合が多いため、債券比率から考えると、リスクは高めかな……と感じます。

最近の新興国クラスの不調からか、間近一年間はマイナスのリターンですね。
この感じだと、新興国クラスの比率が低い、セゾン投信に負けていそうです。
まあ、短期的な視点など、どうでもいいですが……

今後はどうなるか分かりませんが、両ファンドの発展に期待していきたいですね。
セゾン投信も気になる方は、こちらへどうぞ。
→『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドのご紹介』

自分の考える資産配分とあまり誤差がなかったり、許容できる配分になっているのであれば、コストも低く抑えられている方だとは思いますし、良い選択肢なのかな？……と、思います。

投信ブロガーが選ぶ、Fund of the Year2015にも堂々、第８位に選ばれていますし(￣∇￣)
以上、世界経済インデックスファンドでした☆★

※当たり前のことですが、投資にはリスクが伴います。あくまで、自己責任でお願い致します。

☆関連記事
「バランス型ファンドのご紹介」
「低コストのインデックスファンド比較(資産クラス別)」

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タグ：世界経済インデックスファンド 株式シフト型 債券シフト型