『Ａナビ』シリーズのご紹介(2016年1月31日現在)

資産運用に全く手間をかけたくない方、もしくはDIY派だったけど、金額が大きくなりすぎて日々の値動きが気になってきてしまった……などの方がバランス型ファンドの購入を検討すると思います。

そんな方に、私的にオススメな運営会社の主観や予想が一切入らないバランス型ファンドをご紹介させていただきます。

今回はアセット・ナビゲーション・ファンド、通称『Aナビ』シリーズをご紹介します。
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『アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
【愛称】：Ａナビ20』

投信会社名：日興アセットマネジメント
信託報酬：0.5778%
実質コスト：0.591％(2015/10/26時点)
※税込表示
純資産：8.28億円(2016/2/5時点)
信託財産留保額：0.15％
決算：年１回　10月26日
分配：だいたい毎年10円
設定日：1999年10月29日
※詳細はモーニングスター、運用会社を参考

『概要』
海外の資産クラスにおいては、債券・株式ともに、ヘッジ有と無しを５０％ずつを基本配分としています。
ファミリーファンド方式なので純資産は気にしなくても良いと思います。

『基本組み入れ比率 』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃　　┃　国内┃　　　先進国　　　┃
┣━━╋━━━╋ヘッジ有╋ヘッジ無┫
┃債券┃６５％┃　　５％┃　　５％┃
┃株式┃１５％┃２，５％┃２，５％┃
┗━━┻━━━┻━━━━┻━━━━┛
※他は短期金融資産に５％

『リスクとリターン』
・実績(モーニングスター参考)
┏━━┳━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　リスク　┃リターン　┃
┣━━╋━━━━━╋━━━━━┫
┃１年┃３．５７％┃　１．５％┃
┃３年┃３．２１％┃　５．３％┃
┃５年┃３．３７％┃　５．５％┃
┃⑩年┃３．７２％┃　２．０％┃
┗━━┻━━━━━┻━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額　┃
┣━━╋━━━━━━━┫
┃１年┃１０１，５万円┃
┃３年┃１１６，６万円┃
┃５年┃１２４．６万円┃
┃⑩年┃１２１，３万円┃
┗━━┻━━━━━━━┛

『アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
【愛称】：Ａナビ40』

投信会社名：日興アセットマネジメント
信託報酬：0.6588%
実質コスト：0.682％(2015/10/26時点)
※税込表示
純資産：3.10億円(2016/2/5時点)
信託財産留保額：0.2％
決算：年１回　10月26日
分配：毎年10円を出したり出さなかったり。
設定日：1999年10月29日
※詳細はモーニングスター、運用会社を参考

『概要』
海外の資産クラスにおいては、債券・株式ともに、ヘッジ有と無しを５０％ずつを基本配分としています。
ファミリーファンド方式なので純資産は気にしなくても良いと思います。

『基本組み入れ比率 』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃　　┃　国内┃　　　先進国　　　┃
┣━━╋━━━╋ヘッジ有╋ヘッジ無┫
┃債券┃４５％┃　　５％┃　　５％┃
┃株式┃３０％┃　　５％┃　　５％┃
┗━━┻━━━┻━━━━┻━━━━┛
※他は短期金融資産に５％

『リスクとリターン』
・実績(モーニングスター参考)
┏━━┳━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　リスク　┃リターン　┃
┣━━╋━━━━━╋━━━━━┫
┃１年┃７．６５％┃　１．３％┃
┃３年┃６．１８％┃　７．９％┃
┃５年┃６．６０％┃　６．４％┃
┃⑩年┃７．２２％┃　１．８％┃
┗━━┻━━━━━┻━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額　┃
┣━━╋━━━━━━━┫
┃１年┃１０１，３万円┃
┃３年┃１２５，８万円┃
┃５年┃１３６．４万円┃
┃⑩年┃１２０，０万円┃
┗━━┻━━━━━━━┛

『アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
【愛称】：Ａナビ60』

投信会社名：日興アセットマネジメント
信託報酬：0.7398%
実質コスト：0.772％(2015/10/26時点)
※税込表示
純資産：1.36億円(2016/2/5時点)
信託財産留保額：0.25％
決算：年１回　10月26日
分配：毎年10円を出したり出さなかったり。
設定日：1999年10月29日
※詳細はモーニングスター、運用会社を参考
2015/11/30時点

『概要』
海外の資産クラスにおいては、債券・株式ともに、ヘッジ有と無しを５０％ずつを基本配分としています。
ファミリーファンド方式なので純資産は気にしなくても良いと思います。

『基本組み入れ比率 』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃　　┃　国内┃　　　先進国　　　┃
┣━━╋━━━╋ヘッジ有╋ヘッジ無┫
┃債券┃２５％┃　　５％┃　　５％┃
┃株式┃４５％┃７，５％┃７，５％┃
┗━━┻━━━┻━━━━┻━━━━┛
※他は短期金融資産に５％

『リスクとリターン』
・実績(モーニングスター参考)
┏━━┳━━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　リスク　　┃リターン　┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃１年┃１１．８０％┃　０．９％┃
┃３年┃　９．２８％┃１０．５％┃
┃５年┃　９．９２％┃　８．２％┃
┃⑩年┃１０．８５％┃　１．６％┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額　┃
┣━━╋━━━━━━━┫
┃１年┃１００，９万円┃
┃３年┃１３５，０万円┃
┃５年┃１４８．２万円┃
┃⑩年┃１１７，２万円┃
┗━━┻━━━━━━━┛

『アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
【愛称】：Ａナビ80』

投信会社名：日興アセットマネジメント
信託報酬：0.8208%
実質コスト：0.863％(2015/10/26時点)
※税込表示
純資産：1.27億円(2016/2/5時点)
信託財産留保額：0.3％
決算：年１回　10月26日
分配：毎年10円を出したり出さなかったり。
設定日：1999年10月29日
※詳細はモーニングスター、運用会社を参考

『概要』
海外の資産クラスにおいては、債券・株式ともに、ヘッジ有と無しを５０％ずつを基本配分としています。
ファミリーファンド方式なので純資産は気にしなくても良いと思います。

『基本組み入れ比率 』

by 投資信託のガイド：ポートフォリオグラフメーカー

┏━━┳━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃　　┃　国内┃　　　先進国　　　┃
┣━━╋━━━╋ヘッジ有╋ヘッジ無┫
┃債券┃　５％┃　　５％┃　　５％┃
┃株式┃６０％┃　１０％┃　１０％┃
┗━━┻━━━┻━━━━┻━━━━┛
※他は短期金融資産に５％

『リスクとリターン』
・実績(モーニングスター参考)
┏━━┳━━━━━━┳━━━━━┓
┃　　┃　リスク　　┃リターン　┃
┣━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
┃１年┃１５．９８％┃　０．４％┃
┃３年┃１２．４２％┃１３．０％┃
┃５年┃１３．２９％┃　９．８％┃
┃⑩年┃１４．５６％┃　１．１％┃
┗━━┻━━━━━━┻━━━━━┛
※2016/1/31時点(年率表示)

『100万円投資していたら……』
┏━━┳━━━━━━━┓
┃　　┃現在の資産額　┃
┣━━╋━━━━━━━┫
┃１年┃１００，４万円┃
┃３年┃１４４，１万円┃
┃５年┃１５９．９万円┃
┃⑩年┃１１１，９万円┃
┗━━┻━━━━━━━┛





『Ａナビ』シリーズは以上の４点になります。
もちろん、ノーロードの投資信託ですよ。

Ａナビはカン・チュンドさん風にいう『第一世代』のバランス型ファンドです。
資産配分的に国内が多く、新興国の配分がない……といった感じのですね。
しかも、海外クラスのうち半分は為替ヘッジ型となりますので、外貨比率はかなり低めのものになります。

第一世代のバランス型ファンドは、今現在の流れで行くと、受け入れられない……っていう方が多いんじゃないかな……とは思いますが、一応紹介させていただきました。

バランス型ファンドは資産配分が自分の思うものと同じ、もしくは妥協できる範囲のものを選ぶようにしましょう。

ただ、Ａナビシリーズは低コスト！……というものではなく、『手間無く、楽チン』の分だけ、コストがかかっても良い……という方への商品になります。

もし、この商品の資産配分が気に入ったものの、コストが気になる……という方は為替ヘッジ型ではなく、外貨比率が高くなりますが、『マイパッケージ』シリーズが似たような配分な気がしますし、超低コストですので、そちらと比較するのも良いかと思います。
→「『マイパッケージ』シリーズのご紹介」

以上、『Ａナビ』シリーズのご紹介でした(￣∇￣)/

※当たり前のことですが、投資にはリスクが伴います。あくまで、自己責任でお願い致します。

☆関連記事
「バランス型ファンドのご紹介」
「低コストのインデックスファンド比較(資産クラス別)」

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そんな方は、こちらのブログでお勉強していただければと思います。

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タグ：日興 バランス Ａナビシリーズ